【8.2現貨黃金白銀原油操作建議】黃金漲勢顯疲憊 原油多頭遭遇暴擊

現貨黃金白銀投資理財高級分析師朱志華2020-02-21 16:24:18

【基本面】 ??

? ??國際現貨黃金周二(8月1日)企穩上漲,美市盤中最高上探至1273.04美元/盎司,受到美元下滑和政治不確定性的支撐,金價持穩在7周高位,已運行在1270一線之上,7月金價錄得5個月來最大的月度漲幅。美元兌一籃子主要貨幣周二短暫觸及15個月低位,因華盛頓政治動蕩和美國經濟數據疲弱,令美聯儲的政策前景不確定。?周二美國數據整體好壞參半。數據顯示,美國個人消費支出和核心PCE 物價指數基本符合預期;美國7月ISM制造業指數表現略低于預期;而美國Markit制造業PMI和營建支出好壞參半。個人支出月率數據具體顯示為,美國6月個人消費支出(PCE)月率0.1%,預期0.1%。美國6月核心PCE物價指數月率0.1%,預期 0.1%。美國6月消費支出微幅增長,薪資增長疲軟限制了消費開支的進一步增長,意味著三季度經濟增長可能因消費走軟而更加溫和。6月核心PCE物價指數同比上升1.5%,好于預期,但距離美聯儲的2%物價目標仍然遙遠。美國7月ISM制造業指數56.3,預期56.5,前值57.8。分析稱,盡管多項指數不及預期,但在生產、訂單與就業均延續先前增長態勢的情形下,美國7月制造業仍取得堅實增長。本月制造業指數表明美國民眾對經濟的樂觀情緒還在持續,盡管稅改及基建政策前景存在不確定性。

???投資者密切關注美國非農就業報告。本周五8月4日美國勞工部將會公布7月非農就業報告,該報告是美聯儲施政的重要參考,對市場的走勢有著重大的影響。今天將要公布的小非農ADP就業數據會給周五的非農數據提供一些指引。分析師指出,在美聯儲7月決議釋放鴿派訊息后,美國7月非農就業數據的具體表現將對美聯儲加息和縮表計劃有著至關重要的影響。7月就業報告可反映消費者收入的增長是否足以讓消費者支出繼續擔綱經濟增長的動力。據芝加哥商品交易所集團CME Group的“美聯儲觀察”工具顯示,交易商目前預計美聯儲在今年還將加息一次的可能性為47%左右,相比之下一個月以前為50%。在非農就業報告公布前,投資者調整頭寸。另一方面,美元指數也在連跌之后小漲,在跌至15個月低位后投資者也在調整美元頭寸。

?分析師稱,美元走弱,支撐了黃金的繼續上漲。在加上美國/俄羅斯的關系,朝鮮,委內瑞拉和白宮的政局動蕩的組合,所有這一切也將支持黃金作為避風港的屬性。盡管周二美元上漲,但仍然在兩年半的低位附近徘徊,美元前景依然籠罩著美國的政治動蕩和對美聯儲今年是否加息的懷疑。俄羅斯在美國的緊張局勢因新的對俄羅斯制裁案而加劇,朝鮮繼續構成威脅,該國周六表示又一次成功地測試了洲際彈道導彈。投資者也期待著本周晚些時候的美國的非農就業數據,看工資數據將會如何影響美元。

  綜合來看,由于近期的數據仍然疲弱令人質疑美聯儲是否會升息,以及通脹長期是否會回升,這是推動金市的真正原因。人們開始質疑美國是否會再度升息,且我們看到金價從1,200美元的低位反彈,這是因為人們對升息是否會發生越發不確定。今天的ADP小非農和周五的非農數據,肯定會給加息一定的說法,讓我們拭目以待。

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8.2現貨黃金行情分析:?

? ? 黃金昨日整體行情不大,基本圍繞1270上下波動4美金之內,昨晚美盤黃金再次沖高1274回落,目前位于1267.42附近,日線再次收十字星。日線上,5日和10日均線繼續向上運行,各中長長期均線平緩運行;K線在布林帶上軌之下運行,布林帶開口向上發散;附圖MACD雙線交金叉向上運行,紅色能量柱開始縮量;RSI三線均在50支撐線之上,快線觸及超買線謹慎進多。日線上在現階段任然可繼續看好黃金上漲;四小時線上,5日、10日和20日均線粘合向下運行,其他周期均線不改向上運行的趨勢;K線在布林帶刺破下軌運行;布林帶縮口運行平緩;附圖MACD雙線交死叉運行,綠色能量柱放量增加,指標呈弱勢;RSI中慢兩線過50支撐線,但不牢固;快線也在上行接近50支撐線;小時線,黃金價格回顧昨晚的激情來說也是一個過山車之夜,美盤開盤前的歐盤金價破位下跌,連續的小陰柱令多頭沒有一點喘息機會,最終也是在美盤之前一波瀑布直接將金價拉至1262一線,隨后又上演的完美的拉升反轉,以此點強勢拉升,美盤后的3個小時大陽線也是直接將金價拉至日內新高,且突破本周高點1273一線。但是后夜黃金也是顯得弱勢,最終還是回落于1270之下。早間開盤后金價更是一小波的拉升下跌,當前也是處于布林帶中軌一線運行,MA5和MA10均線暫且也為之粘和的持平走勢,所以短期來說金價有弱勢下行趨勢,但是在1265一線仍是面臨強支撐。日內操作先空后多?


8.2現貨黃金操作建議:

1、黃金反彈1276附近做空,止損3美元,目標1271-1268;

2、黃金回調1262附近做多,止損3美元,目標上看1266-1270;

???3、行情有變,本人再行給出即時操作建議,敬請留意;????

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8.2現貨原油,原油行情分析:?

原油方面,因市場預計美國將對委內瑞拉原油行業實施制裁將成為短期內引爆油價的導火索,以及近幾周以來投資者對全球原油供應過剩的憂慮在一定程度上得以緩解。與此同時,美元走軟也在一定程度上提振油價。近期油價上漲的因素主要包括:沙特在OPEC 7月會議上發表的樂觀言論、美國API和EIA原油庫存均錄得下降、美元走軟及委內瑞拉地緣政治風險等。委內瑞拉地緣政治風險已成為短期內影響油價的關鍵因素。在相關調查顯示歐佩克在7月增產后,WTI原油在8月初即遭遇大跌,多頭本希望在API數據上確定美國原油庫存正在下降的趨勢,但美國API原油庫存卻意外錄得增加。上周汽油與精煉油庫存錄得近2個月以來最大降幅,庫欣油庫存卻大幅增加。

隔日原油開盤50.15,亞盤基本處于50.2附近上下0.2美金波動,最高到達50.4,歐盤油價下跌下破50關口,美盤原油更是瀑布式下跌,空頭一舉下破昨日止跌反彈的日線圖MA5支撐49.2.凌晨油價位于低點48.36附近附近震蕩反彈受API利空的影響于49.2壓力位再次下跌,日線以大陰線收尾。油價大跌主要原因是OPEC上個月的生產量得到增加,導致庫存增多,原油價格出現下跌快速回落,日內跌幅高達2美元左右,吞沒了前幾日的大部分漲幅,周線由陽轉陰,日線從而結束了六連陽的強勢格局。技術面上分析,日圖上油價暴跌后在MA10均線48.2處得以支撐,布林帶開始縮口,KDJ快慢線交死叉向下,MACD快慢線高位金叉趨于平行,紅色量柱減弱,指標中性;四小時圖油價在布林帶下軌48.4處得以支撐,MA5/MA10交死叉向下,KDJ快慢線交死叉向下,MACD快慢線死叉向下,綠色能量柱增強。指標偏差。綜上所述,目前處于一個深度回調,但是否會趨勢反轉還需EIA來驗證。操作上轉為空頭思路,反彈入空即可,上方關注49.50一線,反彈此位置可空,下方關注48.00一線。

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8.2現貨原油操作建議:

1、日內原油反彈49.50做空,止損0.3美元,目標下看49.00-48.60;

2、行情有變,本人再行給出即時操作建議,敬請留意;
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【今日重點關注】2017年82?周

?? ?① 13:45 瑞士7月消費者信心指數
② 15:15 瑞士6月實際零售銷售年率
③ 17:00 歐元區6月PPI月率
④ 20:15 美國7月ADP就業人數
⑤ 22:30 美國至7月28日當周EIA原油庫存

? ? 每天的市場評論是我基于目前掌握的信息所制定,隨著時間的推移,市場 與國際信息將會持續更新與變化,所以評論只是對于當天行情的一個展望框架,隨著環境的變化,所有技術指標都會隨之改變,我的分析觀點和交易計劃就會隨之改變,圍著改變在評論中式無法體現的。且評論無法全部滿足不同賬戶情況的投資者,請根據自身賬戶情況再去參考。由于市場的分析師基于現有的基本面和技術面信息,而某些時候市場的變化會改變原有的分析框架,比如突如其來的戰爭或者經濟形勢的改變,造成難以避免的偶爾分析失效,所以在參考我的評論之時,切記嚴格對待風險管理,不可存僥幸心理!

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